（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,616

1,160

減価償却費

1,412

1,504

のれん償却額

70

74

株式報酬費用

16

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△433

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

48

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△12

－

受取利息及び受取配当金

△86

△110

支払利息

70

100

投資有価証券売却損益（△は益）

△214

△45

有形固定資産除売却損益（△は益）

△26

1

売上債権の増減額（△は増加）

748

△23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△797

△41

その他

△172

12

小計

2,655

2,292

利息及び配当金の受取額

89

116

利息の支払額

△70

△99

法人税等の支払額

△411

△423

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,264

1,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

19

有形及び無形固定資産の取得による支出

△755

△965

有形及び無形固定資産の売却による収入

62

21

投資有価証券の取得による支出

△5

△156

投資有価証券の売却及び償還による収入

263

47

その他

△3

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

△3

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△2,976

△2,152

自己株式の取得による支出

△97

△109

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△139

設備関係割賦債務の返済による支出

△16

△29

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△230

△258

配当金の支払額

△427

△422

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,663

△3,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

152

△110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,684

△2,730

現金及び現金同等物の期首残高

8,944

9,978

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,259

7,247