（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,357

241

減価償却費

574

610

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

110

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

23

契約負債の増減額（△は減少）

△6

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△3

持分法による投資損益（△は益）

△62

△52

受取利息及び受取配当金

△17

△27

支払利息

17

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

1

18

売上債権の増減額（△は増加）

1,043

△213

棚卸資産の増減額（△は増加）

176

219

仕入債務の増減額（△は減少）

368

310

未収入金の増減額（△は増加）

10

85

未払金の増減額（△は減少）

△234

△157

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67

△78

その他

△294

△510

小計

2,948

573

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△598

△272

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,349

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

45

－

投資有価証券の売却による収入

33

－

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△232

△520

無形固定資産の取得による支出

△102

△135

利息及び配当金の受取額

124

134

その他

76

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,345

50

長期借入れによる収入

500

600

長期借入金の返済による支出

△283

△323

利息の支払額

△17

△19

リース債務の返済による支出

△63

△55

配当金の支払額

△188

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,398

22

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

950

△235

現金及び現金同等物の期首残高

2,096

2,255

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 3,047

※ 2,020