(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,648
7,683
減価償却費
765
798
固定資産除却損
-
56
のれん償却額
102
197
投資有価証券売却損益（△は益）
△262
受取利息及び受取配当金
△235
△296
支払利息
19
37
賞与引当金の増減額（△は減少）
△234
△1,169
売上債権の増減額（△は増加）
2,056
5,086
未収入金の増減額（△は増加）
303
610
棚卸資産の増減額（△は増加）
△844
758
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,424
△4,540
未払消費税等の増減額（△は減少）
△246
△648
その他
△425
76
小計
6,223
8,648
利息及び配当金の受取額
234
296
利息の支払額
△19
△39
法人税等の支払額
△2,129
△3,203
4,309
5,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△112
△269
定期預金の払戻による収入
118
159
有形固定資産の取得による支出
△408
△4,666
無形固定資産の取得による支出
△98
△426
投資有価証券の取得による支出
△67
投資有価証券の売却及び償還による収入
932
82
敷金及び保証金の差入による支出
△356
△53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,151
13
251
69
△6,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
690
4,960
長期借入金の返済による支出
△2,825
△1,766
配当金の支払額
△1,981
△3,799
△167
△159
△4,284
△765
現金及び現金同等物に係る換算差額
156
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
250
△1,259
現金及び現金同等物の期首残高
8,524
13,046
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,775
11,787