（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,192,570

1,436,485

減価償却費

174,549

189,536

有形固定資産除売却損益（△は益）

18,399

△17,668

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△272

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,557

3,519

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,991

8,928

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,275

23,211

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△61,875

△81,360

受取利息及び受取配当金

△6,087

△8,548

支払利息

8,915

10,503

売上債権の増減額（△は増加）

1,543,472

466,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△384,555

△404,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,889,019

△550,969

その他

△118,254

△515,500

小計

533,667

560,621

利息及び配当金の受取額

5,614

8,093

利息の支払額

△9,995

△10,650

法人税等の支払額

△404,052

△534,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,233

23,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

78,000

78,000

有形固定資産の取得による支出

△305,703

△232,579

有形固定資産の売却による収入

6,377

94,900

投資有価証券の取得による支出

△1,256

△1,159

貸付けによる支出

△3,500

－

貸付金の回収による収入

1,311

432

敷金及び保証金の差入による支出

△385

△86

その他

19,813

△15,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,342

△76,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

10,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△235,760

△200,010

自己株式の取得による支出

△93

－

配当金の支払額

△401,896

△582,744

その他

△4,814

△1,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△442,564

△574,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△522,673

△626,629

現金及び現金同等物の期首残高

1,955,949

2,122,036

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,433,275

1,495,406