（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,718

8,578

減価償却費

4,997

5,950

減損損失

108

3,870

のれん償却額

696

1,559

引当金の増減額（△は減少）

△522

△457

受取利息及び受取配当金

△900

△875

支払利息

311

707

固定資産除売却損益（△は益）

△693

△618

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,973

△4,419

売上債権の増減額（△は増加）

477

184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,339

△2,226

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,913

△2,565

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,494

238

未払酒税の増減額（△は減少）

△1,603

601

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,594

170

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,499

△1,354

その他

△20

260

小計

7,944

9,605

利息及び配当金の受取額

950

904

利息の支払額

△364

△470

法人税等の支払額

△2,322

△4,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,207

5,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,433

△5,962

定期預金の払戻による収入

3,736

6,959

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,838

△18,791

有形及び無形固定資産の売却による収入

747

1,358

投資有価証券の売却による収入

2,790

5,032

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,416

その他

△316

△533

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,313

△18,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12

△768

長期借入れによる収入

100

9,951

長期借入金の返済による支出

△5,163

△5,394

社債の償還による支出

△5,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

8,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,999

配当金の支払額

△5,654

△6,050

非支配株主への配当金の支払額

△813

△891

リース債務の返済による支出

△591

△633

その他

△1

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,136

△6,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,986

△2,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△255

△21,290

現金及び現金同等物の期首残高

90,184

75,280

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49

現金及び現金同等物の中間期末残高

89,929

54,039