（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
856,522
381,585
減価償却費
89,466
97,509
賞与引当金の増減額（△は減少）
△89,074
△59,970
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△1,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,430
△51,840
前払年金費用の増減額（△は増加）
△633
△3,510
受取利息及び受取配当金
△77,402
△55,886
助成金収入
△1,548
固定資産除却損
0
287
売上債権の増減額（△は増加）
354,305
204,938
棚卸資産の増減額（△は増加）
42,605
287,381
未収入金の増減額（△は増加）
27,524
1,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,345
△262,727
未払金の増減額（△は減少）
△11,387
△1,859
未払消費税等の増減額（△は減少）
△84,123
△12,407
その他
△34,933
26,448
小計
734,546
550,490
利息及び配当金の受取額
77,292
54,995
助成金の受取額
1,548
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,271,771
784,554
△458,384
1,390,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△502,595
△8,110
無形固定資産の取得による支出
△7,709
△8,679
719
4,348
△509,585
87,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△163
配当金の支払額
△1,633,083
△190,629
△1,633,247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,601,216
1,286,969
現金及び現金同等物の期首残高
6,738,361
3,824,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,137,144
5,111,877