(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
392
599
減価償却費
369
320
のれん償却額
8
顧客関連資産償却額
34
受取利息及び受取配当金
△2
△10
保険解約返戻金
△15
－
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
71
△97
仕入債務の増減額（△は減少）
△7
△454
賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20
△24
未払金の増減額（△は減少）
493
112
長期未払金の増減額（△は減少）
3
△119
その他
△50
157
小計
1,206
484
利息及び配当金の受取額
2
9
移転補償金の受取額
221
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△141
△303
1,067
411
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
無形固定資産の取得による支出
△425
△393
敷金及び保証金の差入による支出
△52
敷金及び保証金の回収による収入
70
保険積立金の解約による収入
56
△352
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
715
△14
現金及び現金同等物の期首残高
8,046
9,629
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,762
9,615