(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,418
16,342
減価償却費
12,856
14,445
のれん償却額
255
249
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△16
その他の引当金の増減額（△は減少）
△222
△419
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
595
299
受取利息及び受取配当金
△706
△756
支払利息
458
389
為替差損益（△は益）
△229
△184
持分法による投資損益（△は益）
△4,283
△2,821
固定資産売却損益（△は益）
△162
△720
固定資産除却損
505
482
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,918
△467
売上債権の増減額（△は増加）
△1,261
△2,754
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50,472
△12,778
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,006
1,671
未払消費税等の増減額（△は減少）
△645
△607
借入地金の増減額（△は減少）
28,159
2,145
その他
△3,874
8,706
小計
△535
23,204
利息及び配当金の受取額
2,559
2,887
利息の支払額
△493
△385
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,584
△6,390
△3,054
19,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,003
△15,587
有形固定資産の売却による収入
232
978
無形固定資産の取得による支出
△343
△315
投資有価証券の取得による支出
△4
△3
投資有価証券の売却による収入
3,138
894
補助金の受取額
66
143
貸付けによる支出
-
貸付金の回収による収入
0
関係会社の有償減資による収入
3,009
1,991
△664
△243
△14,571
△12,140
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,803
△2,919
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
△6,000
長期借入れによる収入
157
5,782
長期借入金の返済による支出
△4,580
△3,784
社債の発行による収入
9,953
リース債務の返済による支出
△246
△218
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△7,812
△9,017
非支配株主への払戻による支出
非支配株主への配当金の支払額
△146
△149
△15,825
△6,370
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,339
△520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△32,111
285
現金及び現金同等物の期首残高
73,049
41,249
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117
現金及び現金同等物の中間期末残高
40,938
41,417