(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,921
745
減価償却費
3,871
2,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
△81
賞与引当金の増減額（△は減少）
540
370
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△131
△66
受取利息及び受取配当金
△317
△269
支払利息
469
504
為替差損益（△は益）
△98
110
売上債権の増減額（△は増加）
△1,932
△1,122
有償支給未収入金の増減額（△は増加)
△78
83
棚卸資産の増減額（△は増加）
△318
△1,271
未収入金の増減額（△は増加）
1,255
983
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,376
△239
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,278
△1,232
その他の負債の増減額（△は減少）
2,276
1,002
小計
1,006
2,482
利息及び配当金の受取額
318
275
利息の支払額
△470
△488
法人税等の支払額
△1,416
△773
△561
1,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,915
△2,411
無形固定資産の取得による支出
△44
△72
定期預金の払戻による収入
－
2,531
その他の支出
△150
その他の収入
79
273
△6,031
242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△713
△4,281
長期借入れによる収入
4,434
1,484
長期借入金の返済による支出
△3,707
△2,545
配当金の支払額
△412
△388
非支配株主への配当金の支払額
△32
△8
セール・アンド・リースバックによる収入
2,495
その他
93
△184
2,157
△5,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,136
△1,176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
△5,360
現金及び現金同等物の期首残高
22,287
25,289
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,988
19,929