（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

505

1,262

減価償却費

496

905

のれん償却額

－

165

固定資産除却損

7

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△14

△60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△55

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

18

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

77

受取利息及び受取配当金

△91

△111

支払利息

11

100

固定資産売却損益（△は益）

△139

△76

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

－

売上債権の増減額（△は増加）

5,994

△1,536

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,924

△724

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,098

1,101

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△141

△2

その他の負債の増減額（△は減少）

△592

△21

その他

6

37

小計

△5,989

1,081

利息及び配当金の受取額

90

111

利息の支払額

△11

△100

法人税等の支払額

△376

△567

法人税等の還付額

3

225

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,282

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△352

△413

有形固定資産の売却による収入

361

25

有形固定資産の除却による支出

△13

△21

無形固定資産の取得による支出

△200

△85

投資有価証券の取得による支出

△40

△10

投資有価証券の売却による収入

25

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△140

貸付金の回収による収入

－

30

定期預金の預入による支出

－

△60

定期預金の払戻による収入

－

14

その他

△42

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262

△644

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,668

547

長期借入れによる収入

60

－

長期借入金の返済による支出

△71

△920

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

8

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△84

リース債務の返済による支出

△72

△76

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△266

△218

非支配株主への配当金の支払額

△16

△18

その他

△15

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,294

△799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,250

△693

現金及び現金同等物の期首残高

8,703

6,399

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,453

5,705