（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,827

2,380

減価償却費

583

628

のれん償却額

32

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△54

△5

受取利息及び受取配当金

△79

△115

支払利息

64

35

為替差損益（△は益）

196

△3

持分法による投資損益（△は益）

27

39

有形固定資産売却損益（△は益）

－

7

固定資産除却損

5

0

工場閉鎖関連損失

137

－

売上債権の増減額（△は増加）

220

198

棚卸資産の増減額（△は増加）

252

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

636

△124

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47

87

その他

△908

119

小計

2,896

3,258

利息及び配当金の受取額

78

92

利息の支払額

△69

△36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△330

△344

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,575

2,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,690

△2,303

定期預金の払戻による収入

786

468

有形固定資産の取得による支出

△522

△831

有形固定資産の売却による収入

3

3

無形固定資産の取得による支出

△142

△6

長期前払費用の取得による支出

－

△453

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,570

△3,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,043

△558

長期借入れによる収入

2,400

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,156

△1,221

セール・アンド・リースバック取引による収入

40

56

リース債務の返済による支出

△108

△109

配当金の支払額

△145

△290

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

－

非支配株主への配当金の支払額

△92

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,130

△713

現金及び現金同等物に係る換算差額

△105

△69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231

△943

現金及び現金同等物の期首残高

3,297

4,636

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,065

3,692