(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
454,953
599,296
減価償却費
144,061
180,462
のれん償却額
5,664
資産除去債務戻入益
△15,208
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,539
480
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36,490
△41,737
受取利息及び受取配当金
△28,191
△30,249
支払利息
10,636
23,776
為替差損益（△は益）
△13,640
21,753
持分法による投資損益（△は益）
△21,813
△21,654
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,661
複合金融商品評価損益（△は益）
4,205
△3,800
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△545
売上債権の増減額（△は増加）
124,294
△164,594
棚卸資産の増減額（△は増加）
△68,396
△22,966
関税等立替金の増減額（△は増加）
△187,788
△150,529
仕入債務の増減額（△は減少）
96,497
188,129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,636
38,542
未収消費税等の増減額（△は増加）
△147
139,523
その他
△63,409
22,754
小計
389,129
770,644
利息及び配当金の受取額
28,147
30,280
利息の支払額
△7,503
△21,661
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△51,444
△160,692
358,330
618,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,452
保険積立金の積立による支出
△54,234
△106,720
保険積立金の解約による収入
8,762
25,619
有形固定資産の取得による支出
△43,288
△457,697
無形固定資産の取得による支出
△3,400
△8,425
投資有価証券の取得による支出
△82,328
△55,361
投資有価証券の売却による収入
65,265
貸付けによる支出
△2,000
△2,300
貸付金の回収による収入
6,499
5,315
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
756
2,080
ゴルフ会員権の取得による支出
△17,519
ゴルフ会員権の売却による収入
3,995
△205,685
△545,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
△100,000
長期借入れによる収入
835,960
450,000
長期借入金の返済による支出
△338,240
△292,990
リース債務の返済による支出
△76,767
△47,713
配当金の支払額
△94,406
△103,062
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,093
276,545
△26,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,509
162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
448,700
45,978
現金及び現金同等物の期首残高
3,819,814
2,993,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,268,514
3,039,430