（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,787,172

減価償却費

68,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,035

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,825

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

500

固定資産売却損益（△は益）

△1,282

為替差損益（△は益）

9,083

デリバティブ評価損益（△は益）

△58,321

有価証券利息

△12,909

受取利息

△3,965

支払利息

24,318

営業貸付金の増減額（△は増加）

△130,787

販売用不動産の増減額（△は増加）

70,043

賃貸資産の増減額（△は増加）

△975,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,186

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△40,544

その他の資産の増減額（△は増加）

169,479

その他の負債の増減額（△は減少）

△23,592

小計

1,894,938

利息の受取額

3,965

利息の支払額

△24,318

法人税等の支払額

△986,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

888,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

35,027

有形固定資産の取得による支出

△19,591

敷金の回収による収入

104

投資有価証券の償還による収入

73,300

その他

39,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

128,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,230,000

長期借入金の返済による支出

△10,977,556

配当金の支払額

△657,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△405,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595,927

現金及び現金同等物の期首残高

5,173,296

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,186,195

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,955,419