（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

262

298

減価償却費

281

299

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

34

受取利息及び受取配当金

△20

△33

支払利息

2

10

売上債権の増減額（△は増加）

△338

△153

棚卸資産の増減額（△は増加）

114

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△320

△182

その他

△45

△330

小計

34

31

利息及び配当金の受取額

29

43

利息の支払額

△2

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△180

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△325

△636

無形固定資産の取得による支出

△24

△53

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

△693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

－

長期借入金の返済による支出

△82

△45

配当金の支払額

△194

△224

その他

△0

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

222

△274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248

△879

現金及び現金同等物の期首残高

1,092

1,940

現金及び現金同等物の中間期末残高

843

1,061