（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

975

885

減価償却費

856

890

減損損失

51

136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△10

受取利息及び受取配当金

△55

△77

支払利息

109

131

持分法による投資損益（△は益）

△160

△100

売上債権の増減額（△は増加）

135

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,009

△380

仕入債務の増減額（△は減少）

△437

△135

その他

△299

249

小計

142

1,495

利息及び配当金の受取額

162

182

利息の支払額

△110

△126

法人税等の支払額

△308

△182

法人税等の還付額

255

46

その他

19

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

160

1,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△4

定期預金の払戻による収入

20

20

有形固定資産の取得による支出

△990

△1,228

無形固定資産の取得による支出

△112

△142

有形固定資産の除却による支出

△103

△3

有形固定資産の売却による収入

6

6

投資有価証券の売却による収入

5

－

短期貸付けによる支出

－

△142

短期貸付金の回収による収入

－

11

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,197

△1,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

667

△397

長期借入れによる収入

416

1,817

長期借入金の返済による支出

△905

△793

子会社の自己株式の取得による支出

△189

－

自己株式の取得による支出

△0

△193

配当金の支払額

△154

△151

非支配株主への配当金の支払額

△137

△123

その他

△95

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△400

60

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,509

△7

現金及び現金同等物の期首残高

5,345

4,853

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,835

4,845