（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△747,684

△145,466

減価償却費

72,713

72,555

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,397

△55,087

受取利息

△1,878

△8,042

支払利息

76,287

122,188

売上債権の増減額（△は増加）

△135,217

397,092

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,429,579

△2,939,501

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,660,849

△4,939,278

未成工事受入金の増減額（△は減少）

451,529

5,988

前受金の増減額（△は減少）

317,288

1,460,338

預り金の増減額（△は減少）

△360,967

△528,424

その他

△533,066

△566,501

小計

△12,958,824

△7,124,138

利息の受取額

1,971

7,392

利息の支払額

△76,350

△119,872

法人税等の支払額

△231,827

△161,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,265,029

△7,397,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

300,000

300,000

その他

△109,942

22,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,942

22,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,090,000

970,000

長期借入れによる収入

9,422,000

6,630,000

長期借入金の返済による支出

△1,949,000

△2,143,000

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

配当金の支払額

△297,641

△297,250

その他

－

3,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,215,358

5,113,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,159,614

△2,261,527

現金及び現金同等物の期首残高

10,439,820

9,232,054

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,280,206

6,970,526