（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,100

9,148

減価償却費

2,561

2,416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△151

△299

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

13

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

受取利息及び受取配当金

△864

△1,078

支払利息

169

104

為替差損益（△は益）

△2

0

持分法による投資損益（△は益）

△30

5

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△1

△23

有形及び無形固定資産除却損

1

16

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4,337

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,941

3,786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,522

682

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,948

△920

その他

△868

88

小計

6,391

9,600

利息及び配当金の受取額

869

1,062

利息の支払額

△209

△106

補助金の受取額

13

8

法人税等の支払額

△2,463

△1,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,600

9,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

6

6

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,729

△3,982

有形及び無形固定資産の売却による収入

16

22

投資有価証券の取得による支出

△2

△1,003

投資有価証券の売却による収入

－

4,376

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

68

239

その他

△59

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,701

△352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,297

△3,660

長期借入れによる収入

464

－

長期借入金の返済による支出

△395

△183

自己株式の取得による支出

△1,687

△2,901

自己株式の売却による収入

0

－

リース債務の返済による支出

△72

△65

配当金の支払額

△1,083

△2,042

その他

167

117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,904

△8,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,905

△181

現金及び現金同等物の期首残高

16,123

15,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,218

14,977