（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,441

2,494

減価償却費

592

921

受取利息及び受取配当金

△216

△282

支払利息

46

48

持分法による投資損益（△は益）

△29

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△11

売上債権の増減額（△は増加）

5,055

1,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△382

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,882

△1,203

その他

△9

595

小計

5,604

3,656

利息及び配当金の受取額

227

290

利息の支払額

△47

△48

法人税等の支払額

△1,445

△1,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,339

2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,686

△472

無形固定資産の取得による支出

△172

△817

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

12

11

その他

2

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,845

△1,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,076

－

長期借入れによる収入

2,200

－

長期借入金の返済による支出

△42

△1,159

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△857

△955

非支配株主への配当金の支払額

△95

△118

その他

△12

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

115

△2,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

600

△579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210

△1,576

現金及び現金同等物の期首残高

24,029

24,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,239

22,920