（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

△771

30

減価償却費

734

723

のれん償却額

71

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

140

退職給付に係る資産及び負債の増減額

6

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△34

△42

支払利息

15

29

賃貸借契約解約損

2

0

固定資産除売却損益（△は益）

96

△109

売上債権の増減額（△は増加）

357

475

棚卸資産の増減額（△は増加）

△362

246

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△57

△88

仕入債務の増減額（△は減少）

△229

131

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,324

△274

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

－

その他

△0

△10

小計

△1,383

1,347

利息及び配当金の受取額

36

42

利息の支払額

△15

△29

賃貸借契約解約による支払額

△16

－

法人税等の支払額

△540

△288

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,919

1,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,095

△1,098

有形固定資産の売却による収入

－

243

無形固定資産の取得による支出

△107

△43

差入保証金の差入による支出

△14

△26

差入保証金の回収による収入

69

54

資産除去債務の履行による支出

△11

△0

その他

△4

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,164

△917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

7,000

短期借入金の返済による支出

－

△7,000

長期借入金の返済による支出

△3,146

△146

リース債務の返済による支出

△93

△52

配当金の支払額

△281

△929

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△522

△1,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,605

△975

現金及び現金同等物の期首残高

14,591

13,389

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,985

12,414