（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,156

5,803

減価償却費

1,418

712

受取利息及び受取配当金

△84

△54

支払利息

0

5

減損損失

－

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△226

売上債権の増減額（△は増加）

△2,267

2,966

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,411

△1,282

仕入債務の増減額（△は減少）

44

△1,450

未収入金の増減額（△は増加）

△110

△455

未払金の増減額（△は減少）

△91

△1,179

その他

△596

△403

小計

57

4,486

利息及び配当金の受取額

84

54

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△684

△2,612

法人税等の還付額

218

62

営業活動によるキャッシュ・フロー

△323

1,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△913

△111

有形固定資産の売却による収入

248

12

無形固定資産の取得による支出

△310

△114

投資有価証券の取得による支出

△17

△199

投資有価証券の売却による収入

0

201

その他

109

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

－

△35

自己株式の取得による支出

△5,244

△7,477

配当金の支払額

△1,002

△912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,247

△6,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,490

△5,096

現金及び現金同等物の期首残高

29,958

31,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,468

26,512