（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

334,276

360,975

減価償却費

25,651

19,641

のれん償却額

39,415

68,234

減損損失

31,430

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,262

64,425

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,027

10,071

受取利息及び受取配当金

△115

△2,017

支払利息

3,876

10,346

支払手数料

1,153

1,156

保険解約返戻金

△46,412

△1,471

売上債権の増減額（△は増加）

△92,176

△34,640

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,432

△8,392

仕入債務の増減額（△は減少）

21,763

△23,947

その他

△146,096

△104,454

小計

228,626

359,928

利息及び配当金の受取額

114

1,904

利息の支払額

△3,943

△10,292

法人税等の還付額

26,271

52

法人税等の支払額

△95,711

△148,527

その他

9,604

14,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,962

217,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

40,000

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△19,604

△29,933

無形固定資産の取得による支出

△4,434

△2,570

敷金及び保証金の差入による支出

△21,645

△1,728

保険積立金の解約による収入

118,630

3,809

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

その他

△13,667

△13,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,278

△354,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△146,864

△85,716

配当金の支払額

△39,605

△73,834

その他

6,553

△2,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,916

△161,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,325

△297,913

現金及び現金同等物の期首残高

1,769,627

2,207,245

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,853,953

1,909,331