（単位：百万円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

790

436

減価償却費

57

58

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

6

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

2

6

固定資産除却損

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△294

△291

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

△154

仕入債務の増減額（△は減少）

281

371

その他

△280

325

小計

317

749

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△3

△6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

316

419

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31

△36

無形固定資産の取得による支出

△12

△26

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△340

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△10

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△210

△361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

△6

現金及び現金同等物の期首残高

190

187

現金及び現金同等物の中間期末残高

250

180