（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

22,321

29,997

減価償却費

13,456

14,648

固定資産圧縮損

5

52

のれん償却額

1,597

1,605

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

403

293

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

90

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△206

239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△40

△391

受取利息及び受取配当金

△1,067

△1,152

支払利息

1,248

1,505

為替差損益（△は益）

△38

△12

持分法による投資損益（△は益）

△2,278

△5,245

固定資産除売却損益（△は益）

5

△11,197

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,690

△57

関係会社清算損益（△は益）

1

△409

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

23,802

38,732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,658

△9,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,905

△23,041

前渡金の増減額（△は増加）

615

△2,375

契約負債の増減額（△は減少）

△414

2,931

その他

△6,388

△5,128

小計

23,846

31,490

利息及び配当金の受取額

1,199

1,054

持分法適用会社からの配当金の受取額

3,006

3,593

利息の支払額

△1,191

△1,448

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,603

△11,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,258

23,029

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,767

△19,721

有形固定資産の売却による収入

1,043

22,064

無形固定資産の取得による支出

△5,569

△3,849

無形固定資産の売却による収入

－

8

投資有価証券の取得による支出

△1,211

△859

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,991

94

関係会社の整理による収入

－

652

出資金の売却による収入

1

1

貸付けによる支出

△7,345

△8,865

貸付金の回収による収入

5,822

8,716

その他

△836

△945

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,871

△2,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,145

1,485

長期借入れによる収入

14,352

－

長期借入金の返済による支出

△6,258

△6,435

社債の発行による収入

29,839

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△5,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△11

△2

リース債務の返済による支出

△675

△637

配当金の支払額

△7,464

△10,796

非支配株主への配当金の支払額

△472

△544

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,163

△21,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,679

△934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,770

△2,546

現金及び現金同等物の期首残高

33,614

27,588

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

175

592

非連結子会社との合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額

239

227

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,260

25,862