（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
119,980
406,441
減価償却費
12,981
27,808
受取利息及び受取配当金
△94
△2,092
支払利息
5,761
8,503
保険金収入
△611
－
固定資産売却益
△475
支払手数料
10,489
1,572
売上債権の増減額（△は増加）
△124,890
△34,920
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,975
△7,351
その他の資産の増減額（△は増加）
8,263
△92
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,203
△31,932
未払金の増減額（△は減少）
18,370
△7,466
未払費用の増減額（△は減少）
3,981
12,763
未払法人税等の増減額（△は減少）
12,160
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,209
20,644
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,690
16,171
工事補償損失引当金の増減額（△は減少）
△1,790
△17,767
その他の負債の増減額（△は減少）
△52,478
△2,643
小計
△111,791
401,798
利息及び配当金の受取額
94
2,092
利息の支払額
△6,708
△8,338
保険金の受取額
611
法人税等の支払額
△821
△46,274
△118,615
349,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,054
△73,576
有形固定資産の売却による収入
475
出資金の払込による支出
△50
敷金及び保証金の回収による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△20,054
△626
△53,633
△54,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
57,000
長期借入金の返済による支出
△21,155
△300,578
長期借入れによる収入
700,000
株式の発行による収入
699,310
371,433
リース債務の返済による支出
△3,954
△3,979
その他
△268
731,201
766,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
558,952
1,061,631
現金及び現金同等物の期首残高
794,851
1,987,152
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,353,803
3,048,784