（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
3,365
171,293
減価償却費
97,612
116,289
長期前払費用償却額
3,034
3,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,670
330
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,393
△433
受取利息及び受取配当金
△10,053
△12,133
出資分配金
△735
△969
支払利息
889
固定資産除却損
－
2,035
売上債権の増減額（△は増加）
△34,081
△95,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,354
△3,470
その他の流動資産の増減額（△は増加）
28,977
70,144
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,947
△477
仕入債務の増減額（△は減少）
47,044
38,124
未払金の増減額（△は減少）
△10,590
40
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,333
-
未払費用の増減額（△は減少）
△18,286
21,572
契約負債の増減額（△は減少）
744
3,704
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,839
18,126
その他
△42,060
59,379
小計
31,342
394,444
利息及び配当金の受取額
10,053
12,133
利息の支払額
△889
△3,393
出資分配金の受取額
735
969
法人税等の支払額
△17,529
△573
23,712
403,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△119,798
△215,889
無形固定資産の取得による支出
△3,200
△5,183
△122,998
△221,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
110,000
長期借入金の返済による支出
△4,998
△17,496
リース債務の返済による支出
△43,550
△43,747
配当金の支払額
△21,225
△15,916
自己株式の取得による支出
△863
△3,069
△70,636
29,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△169,923
212,278
現金及び現金同等物の期首残高
1,037,268
793,253
現金及び現金同等物の中間期末残高
867,345
1,005,531