（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,722

6,708

減価償却費

545

540

のれん償却額

9

9

持分法による投資損益（△は益）

△25

△12

減損損失

－

61

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△84

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

71

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△470

△14

受取利息及び受取配当金

△52

△92

支払利息

104

119

支払手数料

20

19

固定資産除売却損益（△は益）

△10

29

売上債権の増減額（△は増加）

5,591

△13,344

棚卸資産の増減額（△は増加）

△866

△219

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,619

7,113

契約負債の増減額（△は減少）

3,225

△4,824

未収入金の増減額（△は増加）

△678

△1,470

未払金の増減額（△は減少）

△1,301

△1,448

預り金の増減額（△は減少）

△1,033

△870

その他

△421

△232

小計

7,709

△7,750

利息及び配当金の受取額

52

92

利息の支払額

△101

△113

法人税等の支払額

△1,989

△2,733

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,671

△10,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△508

△483

有形固定資産の売却による収入

127

74

無形固定資産の取得による支出

△141

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

50

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,300

3,500

リース債務の返済による支出

△74

△76

長期借入金の返済による支出

△180

△180

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,279

△2,369

その他

△10

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,844

860

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△641

△10,147

現金及び現金同等物の期首残高

11,163

22,100

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,522

11,953