(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
373,368
670,816
減価償却費
208,951
180,149
売上債権の増減額（△は増加）
713,513
93,974
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98,769
△116,034
仕入債務の増減額（△は減少）
1,154,442
31,987
その他
△36,101
21,470
小計
2,315,404
882,364
利息及び配当金の受取額
13,879
15,421
利息の支払額
△746
△1,077
法人税等の支払額
△84,836
△121,204
△3,304
-
2,240,396
775,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,323
△75,723
有形固定資産の売却による収入
1,062
2,887
無形固定資産の取得による支出
△2,772
△156,029
投資有価証券の取得による支出
△106,901
貸付けによる支出
△10,000
貸付金の回収による収入
2,392
1,522
保険積立金の積立による支出
△45,238
△61,211
保険積立金の解約による収入
61,467
186,601
差入保証金の差入による支出
△175
△5
差入保証金の回収による収入
102
35
△118,450
△218,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
リース債務の返済による支出
△5,550
△3,582
長期未払金の返済による支出
△198
配当金の支払額
△183,007
△68,756
△66,788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,053,190
489,856
現金及び現金同等物の期首残高
4,107,189
6,371,465
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,160,379
6,861,321