(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
825
1,809
減価償却費
1,974
1,989
のれん償却額
8
16
負ののれん発生益
－
△309
減損損失
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
364
152
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△30
△68
受取利息及び受取配当金
△90
△88
支払利息
96
98
為替差損益（△は益）
433
94
持分法による投資損益（△は益）
30
4
固定資産除却損
13
9
固定資産売却損益（△は益）
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
補助金収入
△222
売上債権の増減額（△は増加）
△893
139
棚卸資産の増減額（△は増加）
490
△535
仕入債務の増減額（△は減少）
588
801
その他
56
△285
小計
3,869
3,619
利息及び配当金の受取額
90
88
利息の支払額
△85
△84
補助金の受取額
222
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
57
△651
3,933
3,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,253
△1,905
有形固定資産の売却による収入
48
投資有価証券の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△734
△153
投資有価証券の取得による支出
△47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
18
事業譲受による支出
△100
47
△36
△1,921
△2,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700
長期借入金の返済による支出
△14
リース債務の返済による支出
△239
△202
配当金の支払額
△511
△558
自己株式の取得による支出
△765
△60
現金及び現金同等物に係る換算差額
△733
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
512
1,062
現金及び現金同等物の期首残高
18,702
17,122
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,214
18,185