（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,030,725

2,509,985

減価償却費

1,459,828

1,473,374

のれん償却額

9,472

1,009

減損損失

315,644

－

解体撤去費用

828

57,672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,368

△1,632

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,932

72,190

受取利息及び受取配当金

△8,636

△13,785

支払利息

163,728

182,171

持分法による投資損益（△は益）

5,181

6,667

固定資産売却損益（△は益）

△15,359

△3,061

固定資産除却損

967

6,983

固定資産圧縮損

－

2,456

補助金収入

△111,336

△13,107

売上債権の増減額（△は増加）

△248,232

△332,807

棚卸資産の増減額（△は増加）

60,370

△198,867

その他の資産の増減額（△は増加）

511,166

196,375

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,461,739

144,200

長期未払金の増減額（△は減少）

28,745

24,390

その他の負債の増減額（△は減少）

△298,453

26,513

その他

33,849

△7,147

小計

464,188

4,133,582

利息及び配当金の受取額

8,636

13,785

利息の支払額

△166,059

△182,912

法人税等の支払額

△154,503

△312,025

補助金の受取額

11,336

10,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,598

3,663,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△898,540

△2,121,294

無形固定資産の取得による支出

△67,441

△29,880

固定資産の売却による収入

161,715

3,157

投資有価証券の取得による支出

－

△205,362

解体撤去費用の支払額

△63

△65,426

その他

23,303

△6,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△781,027

△2,425,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,963,365

△4,025,127

リース債務の返済による支出

△274,940

△250,991

長期未払金の返済による支出

△296,345

△277,990

自己株式の取得による支出

－

△5

配当金の支払額

△238,060

△413,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272,713

△967,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△890,141

270,513

現金及び現金同等物の期首残高

5,422,212

6,151,793

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,532,070

6,422,306