(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
1,169,371
△253,467
減価償却費
258,014
344,946
減損損失
6,393
11,716
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△652
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103,255
7,627
製品保証引当金の増減額（△は減少）
18,619
△847
子会社清算損失引当金の増減額（△は減少）
－
△41,192
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,400
受取利息及び受取配当金
△11,156
△17,300
支払利息
10,769
8,416
技術支援による収入
△19,491
補助金収入
△35,049
受取奨励金
△10,015
為替差損益（△は益）
193,203
22,462
固定資産廃棄損
616
673
売上債権の増減額（△は増加）
2,539,486
2,802,183
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,716,845
△1,587,825
信託受益権の増減額（△は増加）
81,990
41,401
前渡金の増減額（△は増加）
25,187
△5,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△86,713
△126,482
未払金の増減額（△は減少）
△258,690
△144,657
前受金の増減額（△は減少）
728,210
1,069,126
未払消費税等の増減額（△は減少）
△511,783
△343,406
その他
58,233
△45,876
小計
1,379,108
1,696,730
利息及び配当金の受取額
11,156
17,451
利息の支払額
△10,288
△7,955
技術支援による受取額
19,491
補償金の受取額
137,408
奨励金の受取額
10,015
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,735,233
△186,122
△335,765
1,667,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△362,099
△300,917
無形固定資産の取得による支出
△50,978
△40,989
投資有価証券の取得による支出
△26,022
△5,753
補助金の受取額
35,049
△709
△28,554
△439,810
△341,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△870,000
△539,860
長期借入金の返済による支出
△355,140
△338,466
株式の発行による収入
1,040,593
自己株式の取得による支出
△46
△44
配当金の支払額
△117,498
△313,653
△40,911
△47,179
△343,002
△1,239,202
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,161
2,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,115,417
89,946
現金及び現金同等物の期首残高
2,964,080
2,073,769
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,848,663
2,163,716