(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

337,590

851,212

減価償却費

1,174,676

1,197,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△303

△495

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,363

64,612

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△104,243

△71,290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33,691

15,898

受取利息及び受取配当金

△17,981

△30,851

支払利息

94,931

121,463

有形固定資産除売却損益（△は益）

△20,008

△30,877

減損損失

9,895

15,297

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

472,462

△211,601

仕入債務の増減額（△は減少）

△201,055

△176,197

未払又は未収消費税等の増減額

△127,031

35,238

その他

△420,242

362,960

小計

1,217,360

2,142,440

利息及び配当金の受取額

24,447

36,898

利息の支払額

△96,513

△114,602

保険金の受取額

156,590

－

法人税等の支払額

△161,437

△238,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,140,447

1,826,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△61,403

46,700

有形固定資産の取得による支出

△714,372

△2,317,944

有形固定資産の売却による収入

61,049

45,617

無形固定資産の取得による支出

△141,690

△25,146

敷金及び保証金の差入による支出

△170,121

△355,561

その他

13,147

145,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013,390

△2,460,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△409,945

長期借入れによる収入

2,350,000

4,109,400

長期借入金の返済による支出

△1,962,674

△2,240,307

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△537,356

△529,115

配当金の支払額

△53,973

△53,987

その他

△3,069

△3,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,074

772,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

105,379

△134,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225,362

3,632

現金及び現金同等物の期首残高

3,397,399

3,807,236

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,622,761

3,810,869