（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,202

1,588

減価償却費

2,827

2,742

持分法による投資損益（△は益）

△16

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,065

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△295

△142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

3

受取利息及び受取配当金

△144

△145

支払利息

436

357

固定資産除売却損益（△は益）

23

31

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△158

△465

未収入金の増減額（△は増加）

△33

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,456

△179

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,107

△272

未払金の増減額（△は減少）

886

△459

その他

△1,564

1,959

小計

△3,451

4,966

利息及び配当金の受取額

154

155

利息の支払額

△432

△354

法人税等の支払額

△1,166

△1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,894

3,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,536

△2,565

有形固定資産の売却による収入

375

140

無形固定資産の取得による支出

△21

△145

貸付けによる支出

△39

△48

貸付金の回収による収入

41

46

その他

△29

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,210

△2,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

10,613

2,691

長期借入れによる収入

843

300

長期借入金の返済による支出

△2,467

△2,287

自己株式の取得による支出

△0

△18

配当金の支払額

△507

△271

非支配株主への配当金の支払額

△3

－

その他

△160

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,317

172

現金及び現金同等物に係る換算差額

397

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,609

1,254

現金及び現金同等物の期首残高

3,114

1,756

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,723

3,011