（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△89,719

△999

減価償却費

133,088

135,403

減損損失

13,391

11,016

のれん償却額

15,559

24,548

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,928

－

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

11,115

8,994

受取利息及び受取配当金

△2,756

△5,904

支払利息

33,792

50,505

固定資産売却損益（△は益）

△15,395

△2,175

助成金収入

△508

△29,860

売上債権の増減額（△は増加）

399,101

573,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

307,251

137,619

未収入金の増減額（△は増加）

190,348

259,682

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,200

△578,625

その他

△115,191

△33,083

小計

800,948

550,763

利息及び配当金の受取額

2,404

5,904

利息の支払額

△34,618

△51,248

助成金の受取額

508

29,860

法人税等の支払額

△5,987

△13,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

763,256

521,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104,779

△192,035

有形固定資産の売却による収入

54,258

25,946

無形固定資産の取得による支出

△21,624

△29,424

投資有価証券の取得による支出

－

△31,949

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※２ △84,541

－

その他

△110,620

15,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△267,306

△211,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

58,330

91,674

長期借入れによる収入

1,200,000

1,270,000

長期借入金の返済による支出

△826,408

△860,623

自己株式の取得による支出

△238,580

△535

自己株式の売却による収入

83

－

配当金の支払額

△120,391

△121,818

リース債務の返済による支出

△16,378

△13,853

その他

300

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

56,954

364,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,974

885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547,929

675,674

現金及び現金同等物の期首残高

1,239,518

1,682,989

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 1,787,447

※１ 2,358,664