(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,840
11,125
減価償却費
1,636
1,389
減損損失
4
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△7
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△242
△210
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
30
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
111
112
受取利息及び受取配当金
△234
△254
支払利息
143
281
為替差損益（△は益）
211
△18
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,789
△4,828
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△697
△102
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△15
△26
有形及び無形固定資産除却損
38
21
売上債権の増減額（△は増加）
△15,010
10,048
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△85
△1,208
販売用不動産の増減額（△は増加）
34
39
立替金の増減額（△は増加）
△165
518
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,168
△10,005
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,988
12,663
預り金の増減額（△は減少）
7,177
4,703
その他
△2,460
△2,041
小計
△4,661
22,229
利息及び配当金の受取額
235
256
利息の支払額
△164
△285
法人税等の支払額
△5,345
△3,475
△9,936
18,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,165
△1,262
有形固定資産の売却による収入
106
有形固定資産の除却による支出
△41
△17
無形固定資産の取得による支出
△108
△123
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△78
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
880
118
貸付金の回収による収入
18
8
△5
△330
△1,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△153
3,837
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
△6,000
長期借入金の返済による支出
△2,144
△2,049
自己株式の取得による支出
△0
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△4,000
配当金の支払額
△3,259
△6,204
△365
△255
△7,923
△14,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,355
2,689
現金及び現金同等物の期首残高
57,044
41,583
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,688
44,273