（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,136
1,102
減価償却費
1,161
1,296
固定資産除却損
7
-
投資有価証券売却損益（△は益）
26
投資有価証券評価損
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△20
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△198
△240
受取利息及び受取配当金
△53
△74
支払利息
72
146
支払手数料
302
81
売上債権の増減額（△は増加）
△1,406
3,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
△59
95
仮払金の増減額（△は増加）
△8,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,674
△972
その他
634
△823
小計
934
△4,469
利息及び配当金の受取額
53
74
利息の支払額
△55
△147
法人税等の支払額
△162
△824
769
△5,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,391
△701
無形固定資産の取得による支出
△295
△208
投資有価証券の売却による収入
88
△62
18
△1,749
△803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,650
5,500
長期借入れによる収入
1,300
長期借入金の返済による支出
△7,868
△513
支払手数料の支払額
△302
△81
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△298
△357
477
4,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△502
△1,625
現金及び現金同等物の期首残高
5,120
6,264
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,617
4,638