（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

139,385

74,393

減価償却費

111,778

112,096

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△494

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,525

3,608

受取利息及び受取配当金

△12,252

△16,279

支払利息

14,086

16,901

為替差損益（△は益）

2,608

△295

売上債権の増減額（△は増加）

260,603

114,473

棚卸資産の増減額（△は増加）

△222,006

△71,311

仕入債務の増減額（△は減少）

43,508

151,239

その他の資産の増減額（△は増加）

234

△1,735

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,467

454

小計

326,510

383,545

利息及び配当金の受取額

12,253

16,325

利息の支払額

△14,928

△16,956

法人税等の支払額

△61,806

△50,435

法人税等の還付額

－

13,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,029

345,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△276,600

△276,601

定期預金の払戻による収入

276,600

276,600

有形固定資産の取得による支出

△68,232

△32,438

無形固定資産の取得による支出

△979

－

投資有価証券の取得による支出

△5,875

△6,596

その他

△6,784

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,872

△38,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△443,704

△345,502

リース債務の返済による支出

△23,110

△19,358

自己株式の取得による支出

△10

－

配当金の支払額

△65,359

△56,022

非支配株主への配当金の支払額

△14,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△236,836

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,021

△70,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,608

295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,473

236,290

現金及び現金同等物の期首残高

2,465,036

1,961,297

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,459,563

2,197,587