（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

810,374

958,526

減価償却費

47,307

26,985

のれん償却額

4,245

36,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,152

17,061

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,011

23,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

207,000

受取利息及び受取配当金

△3,511

△5,240

支払利息

20,604

31,031

受取補償金

△20,230

△2,786

受取保険金

－

△179,788

為替差損益（△は益）

5,407

△1,114

固定資産売却益

△919

－

売上債権の増減額（△は増加）

△256,264

△634,174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74,672

△1,279,250

未収入金の増減額（△は増加）

50,034

△30,466

前渡金の増減額（△は増加）

△122,857

67,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△492,966

1,737,615

未払金の増減額（△は減少）

△121,289

48,950

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,008

64,569

前受金の増減額（△は減少）

3,272

△13,450

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

△7,933

△33,265

その他

40,555

△19,906

小計

△168,992

1,020,474

利息及び配当金の受取額

3,799

5,453

利息の支払額

△21,336

△31,980

補償金の受取額

－

2,786

保険金の受取額

－

208,755

法人税等の支払額

△160,563

△382,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

△347,093

822,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,273

△12,908

有形固定資産の売却による収入

919

3,869

無形固定資産の取得による支出

△2,352

△188

貸付金の回収による収入

30,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

427,282

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△814,319

差入保証金の差入による支出

－

△362

差入保証金の回収による収入

－

190,103

保険積立金の解約による収入

185,834

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

623,412

△633,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

270,000

△319,991

長期借入れによる収入

1,870,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△959,093

△847,208

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

リース債務の返済による支出

△10,929

△6,512

配当金の支払額

△148,110

△179,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

981,867

△493,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,536

△5,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,238,649

△309,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,851,414

2,858,922

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

113,606

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,090,063

2,663,449