（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

632

850

減価償却費

456

422

のれん償却額

74

89

株式報酬費用

－

4

減損損失

77

98

固定資産売却損益（△は益）

－

△49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

107

支払利息

24

47

売上債権の増減額（△は増加）

512

471

棚卸資産の増減額（△は増加）

280

674

未収入金の増減額（△は増加）

△532

△538

仕入債務の増減額（△は減少）

463

△332

未払金の増減額（△は減少）

△254

△30

未払消費税等の増減額（△は減少）

△271

137

その他

22

△89

小計

1,461

1,863

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△24

△47

法人税等の支払額

△249

△217

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190

1,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,011

△1,291

固定資産の売却による収入

－

210

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

－

△882

敷金及び保証金の差入による支出

△130

△21

敷金及び保証金の回収による収入

15

8

資産除去債務の履行による支出

△65

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△156

－

その他

△6

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,354

△1,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450

△1,252

長期借入れによる収入

200

3,057

長期借入金の返済による支出

△520

△664

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

8

自己株式の取得による支出

－

△29

自己株式の処分による収入

37

82

配当金の支払額

△227

△272

その他

△0

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53

918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217

543

現金及び現金同等物の期首残高

3,151

2,809

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,934

3,352