（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,065

2,468

減価償却費

197

204

賞与引当金の増減額（△は減少）

170

149

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

9

受取利息及び受取配当金

△39

△45

支払利息

2

3

シンジケートローン手数料

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△79

△324

未払金の増減額（△は減少）

△16

△106

未払費用の増減額（△は減少）

35

△0

預り金の増減額（△は減少）

18

28

その他

△25

△162

小計

2,325

2,225

利息及び配当金の受取額

22

27

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△749

△970

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,595

1,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△439

定期預金の払戻による収入

－

174

有形及び無形固定資産の取得による支出

△96

△76

差入保証金の差入による支出

△14

△5

差入保証金の回収による収入

15

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

△337

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7

△11

自己株式の処分による収入

43

26

配当金の支払額

△1,956

△1,681

その他

△1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,922

△1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△445

△746

現金及び現金同等物の期首残高

9,904

10,990

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,458

10,243