（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

751,539

1,160,969

減価償却費

679,499

624,710

のれん償却額

115,440

67,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,592

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

208,228

149,918

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△40

86,430

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,324

12,283

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6,344

9,277

受取利息及び受取配当金

△25,606

△19,730

支払利息

60,248

79,027

為替差損益（△は益）

353,192

△230,336

投資事業組合運用損益（△は益）

26,226

4,587

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△407,652

売上債権の増減額（△は増加）

△635,653

△1,073,648

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△979,031

△432,834

仕入債務の増減額（△は減少）

183,347

439,741

前受金の増減額（△は減少）

535,717

1,416,077

その他

△639,363

△194,344

小計

619,172

1,691,680

利息及び配当金の受取額

28,233

19,487

利息の支払額

△66,832

△80,423

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△407,863

△430,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,710

1,200,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38

△100,043

定期預金の払戻による収入

22,050

12,160

有形固定資産の取得による支出

△263,190

△293,908

無形固定資産の取得による支出

△301,095

△279,622

長期前払費用の取得による支出

△142,352

△42,986

投資有価証券の取得による支出

△1,395,159

△88,130

投資有価証券の売却による収入

－

522,943

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△99,000

－

投資事業組合からの分配による収入

434

1,670

保険積立金の積立による支出

△14,822

△1,658

保険積立金の解約による収入

24,863

22,811

その他

150,894

50,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,017,416

△196,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,226,992

△669,660

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△390,000

△200,000

自己株式の取得による支出

－

△68,010

配当金の支払額

△471,390

△461,110

非支配株主への配当金の支払額

△28,350

△19,650

その他

△4,114

△5,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,120,847

△423,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

277,810

△28,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,687,742

551,365

現金及び現金同等物の期首残高

8,243,008

6,340,058

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,555,265

6,891,424