（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△1,466

2,220

減価償却費

5,718

5,585

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

58

製品保証引当金の増減額（△は減少）

12

16

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△237

40

受取利息及び受取配当金

△113

△101

支払利息

323

361

シンジケートローン手数料

－

140

為替差損益（△は益）

98

22

有形固定資産除売却損益（△は益）

42

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,109

補助金収入

△77

△81

特別退職金

1,005

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,219

△194

棚卸資産の増減額（△は増加）

572

667

仕入債務の増減額（△は減少）

△536

△542

未払金の増減額（△は減少）

817

339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△292

△243

その他

△731

544

小計

6,274

7,702

利息及び配当金の受取額

92

101

利息の支払額

△332

△352

法人税等の支払額

△432

△702

法人税等の還付額

81

43

特別退職金の支払額

△108

－

補助金の受取額

28

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,602

6,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,029

△446

定期預金の払戻による収入

521

96

有形固定資産の取得による支出

△8,064

△5,855

有形固定資産の売却による収入

42

110

投資有価証券の売却による収入

51

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

465

その他

△75

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,554

△5,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

81,671

76,623

短期借入金の返済による支出

△80,278

△77,978

長期借入れによる収入

5,500

6,660

長期借入金の返済による支出

△5,688

△5,319

自己株式の取得による支出

△337

△0

自己株式取得のための預け金の増減額

317

－

配当金の支払額

△125

△445

その他

△200

△216

財務活動によるキャッシュ・フロー

858

△676

現金及び現金同等物に係る換算差額

537

△431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,556

18

現金及び現金同等物の期首残高

11,594

13,446

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,037

13,465