(3)中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年9月30日)
当中間会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
400,522
240,115
減価償却費
21,153
22,742
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,596
16,129
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18,175
10,546
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,335
△7,012
受取利息及び受取配当金
△859
△4,323
保険返戻金
△149,043
―
支払利息
1,641
2,066
支払手数料
5,256
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
649,466
364,297
前払費用の増減額（△は増加）
△17,564
△28,611
長期前払費用の増減額（△は増加）
△4,462
△2,879
未払金の増減額（△は減少）
△470,417
△298,572
未払費用の増減額（△は減少）
910
7,460
契約負債の増減額（△は減少）
18,602
12,691
その他
35,894
△26,875
小計
512,759
313,033
利息及び配当金の受取額
859
4,210
利息の支払額
△1,641
△2,115
法人税等の還付額
252
法人税等の支払額
△236,533
△184,934
275,697
130,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,018
△6,930
無形固定資産の取得による支出
△2,654
投資有価証券の取得による支出
△99,975
貸付金の回収による収入
1,255
3,763
保険積立金の積立による支出
△4,545
保険積立金の解約による収入
436,582
△3,722
425,619
△106,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
845,000
長期借入金の返済による支出
△120,000
△85,745
リース債務の返済による支出
△1,348
自己株式の取得による支出
△257,256
配当金の支払額
△60,240
△112,270
△1,124
△181,364
388,379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
519,952
411,709
現金及び現金同等物の期首残高
2,780,477
3,771,068
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,300,429
4,182,778