（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,195,689

5,714,401

減価償却費

951,552

953,769

のれん償却額

101,771

99,749

減損損失

－

65,805

貸倒引当金の増減額（△は減少）

651

9,338

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,815

176,151

製品保証引当金の増減額（△は減少）

58,008

△4,568

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,833

△12,356

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,196

69,832

受取利息及び受取配当金

△137,108

△158,027

受取保険金

△31,767

△7,093

支払利息

25,054

37,337

為替差損益（△は益）

228,758

△177,992

固定資産売却損益（△は益）

△99

25,278

固定資産除却損

5,061

631

有価証券売却損益（△は益）

1,112

△18,777

有価証券評価損益（△は益）

△9,032

△7,068

その他の関係会社有価証券売却損益（△は益）

△25,034

－

売上債権の増減額（△は増加）

△640,170

△131,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△581,346

△240,730

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,887,175

353,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

126,009

△160,816

その他

246,122

1,119,762

小計

3,643,236

7,706,845

利息及び配当金の受取額

138,462

158,856

利息の支払額

△25,054

△37,337

保険金の受取額

46,803

25,058

法人税等の支払額

△1,640,172

△2,110,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,163,274

5,743,070

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,276,904

△180,222

有価証券の売却による収入

245,635

156,347

有価証券の償還による収入

1,090,414

1,028,065

定期預金の預入による支出

△444,540

△589,680

定期預金の払戻による収入

430,200

445,490

有形固定資産の取得による支出

△299,097

△764,351

有形固定資産の売却による収入

100

7,039

無形固定資産の取得による支出

△452,384

△904,503

投資有価証券の取得による支出

△23,853

△5,298

投資有価証券の償還による収入

－

200,000

その他の関係会社有価証券の売却による収入

44,955

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△685,474

△607,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△194,120

△194,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△318,749

△374,739

自己株式の純増減額（△は増加）

△364

△273

配当金の支払額

△929,992

△1,145,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,443,225

△1,714,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

213,767

△34,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248,342

3,386,630

現金及び現金同等物の期首残高

17,167,465

19,033,433

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,415,807

22,420,063