（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,314

7,034

減価償却費

11,178

11,839

支払利息

917

1,391

売上債権の増減額（△は増加）

2,912

14,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△259

△6,245

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,020

△6,160

その他

6,113

6,113

小計

20,156

28,121

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,056

△593

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,100

27,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24,585

△17,248

その他

246

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,339

△17,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,790

△2,354

長期借入れによる収入

30,600

3,036

長期借入金の返済による支出

△5,307

△6,344

社債の発行による収入

17,000

10,000

社債の償還による支出

△15,000

△10,000

利息の支払額

△864

△1,347

配当金の支払額

△3,519

△3,511

その他

△1,844

△2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,277

△12,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

△261

565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,223

△1,967

現金及び現金同等物の期首残高

33,310

27,427

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,087

25,459