(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,462
3,265
減価償却費
1,095
1,114
のれん償却額
93
91
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
96
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△61
製品保証引当金の増減額（△は減少）
32
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7
△18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
△45
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
△37
受取利息及び受取配当金
△141
△139
支払利息
45
34
持分法による投資損益（△は益）
344
873
固定資産除売却損益（△は益）
△0
30
売上債権の増減額（△は増加）
△513
△465
棚卸資産の増減額（△は増加）
655
△552
仕入債務の増減額（△は減少）
△670
152
その他
181
382
小計
4,532
4,689
利息及び配当金の受取額
141
139
利息の支払額
△34
法人税等の支払額
△1,587
△767
3,040
4,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,162
△2,485
定期預金の払戻による収入
1,067
2,153
有形固定資産の取得による支出
△1,160
△1,631
有形固定資産の売却による収入
4
111
無形固定資産の取得による支出
△164
△132
投資有価証券の取得による支出
－
△1,024
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
9
△31
△6
△2,437
△3,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△59
リース債務の返済による支出
△160
△220
長期借入れによる収入
38
長期借入金の返済による支出
△56
△32
自己株式の取得による支出
△290
自己株式の処分による収入
7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△1,078
△910
非支配株主への配当金の支払額
△545
△702
△2,194
△1,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
714
△396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△876
△1,204
現金及び現金同等物の期首残高
14,608
17,686
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,732
16,482