（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

147,178

353,313

減価償却費

242,696

281,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,000

△23,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33

39,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,100

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,585

△400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

66,600

△15,600

受取利息及び受取配当金

△22,656

△40,465

支払利息

142

372

固定資産処分損益（△は益）

－

7,183

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,456

売上債権の増減額（△は増加）

1,277,562

487,189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△357,946

△467,781

仕入債務の増減額（△は減少）

△479,547

△334,774

その他

△9,748

△90,493

小計

876,799

198,281

利息及び配当金の受取額

28,293

42,621

法人税等の支払額

△55,993

△101,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

849,100

139,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,400,000

△2,600,000

定期預金の払戻による収入

3,000,000

1,800,000

長期預金の預入による支出

△500,000

△500,000

長期預金の払戻による収入

500,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△189,325

△376,524

無形固定資産の取得による支出

△125,248

△41,844

投資有価証券の取得による支出

△200,499

△616

保険積立金の積立による支出

△3,216

△150,846

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,000

－

その他

△95

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,079,614

△1,370,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△193,447

△225,798

その他

△3,336

△11,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,783

△237,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68

△7,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,731,861

△1,475,399

現金及び現金同等物の期首残高

3,298,661

4,669,225

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,030,523

3,193,826