（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

245,368

減価償却費及びその他の償却費

49,940

貸倒引当金の増減額（△は減少）

621

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,032

その他の引当金の増減額（△は減少）

△28,024

支払利息

16,056

営業債権の増減額（△は増加）

△281,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,069

営業債務の増減額（△は減少）

△7,297

未収入金の増減額（△は増加）

△418,455

未払金の増減額（△は減少）

6,031

未払費用の増減額（△は減少）

△4,310

預り金の増減額（△は減少）

△38,160

その他

△149,512

小計

△602,367

利息の支払額

△15,960

法人税等の支払額

△79,919

法人税等の還付額

8,683

その他

1,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△688,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

ソフトウエアの取得による支出

△136,835

投資有価証券の取得による支出

△38,000

差入保証金の差入による支出

△7,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,352,000

短期借入金の返済による支出

△2,352,000

長期借入金の返済による支出

△10,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

989,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,521

現金及び現金同等物の期首残高

1,615,931

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,735,452