(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,636
16,808
減価償却費
21,413
23,185
災害による損失
504
-
訴訟関連費用
586
事業整理損
529
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△325
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△947
△643
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
受取利息及び受取配当金
△1,125
△1,193
支払利息
2,067
2,023
持分法による投資損益（△は益）
△80
△35
固定資産処分損益（△は益）
499
469
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,749
△6,161
売上債権の増減額（△は増加）
19,919
4,846
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,707
△5,332
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,258
△5,136
その他
△775
2,658
小計
29,396
32,279
利息及び配当金の受取額
1,147
1,208
利息の支払額
△2,081
△1,997
訴訟関連費用の支払額
△586
法人税等の支払額
△5,438
△6,332
23,023
24,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,335
△22,260
有形固定資産の売却による収入
22
113
無形固定資産の取得による支出
△2,326
△1,988
投資有価証券の取得による支出
△1,389
△51
投資有価証券の売却による収入
2,194
9,085
貸付けによる支出
△144
△161
貸付金の回収による収入
118
180
△572
△202
△30,432
△15,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22,531
6,936
長期借入れによる収入
31
38
長期借入金の返済による支出
△6,461
△4,857
社債の償還による支出
△5,000
リース債務の返済による支出
△518
△548
自己株式の取得による支出
△5,019
△6,351
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△3,528
△4,405
非支配株主への配当金の支払額
△205
△175
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△277
△6
1,553
△9,370
現金及び現金同等物に係る換算差額
650
△261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,205
△343
現金及び現金同等物の期首残高
43,278
44,631
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,073
44,288