（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△105,506

35,930

減価償却費

138,933

151,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,084

4,198

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,040

△1,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31,141

6,553

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△10,000

-

受取利息及び受取配当金

△5,432

△6,314

支払利息

7,737

13,827

固定資産除却損

997

3,952

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,657

△72

独占禁止法関連損失

148,590

-

売上債権の増減額（△は増加）

103,129

202,172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,578

△238,035

仕入債務の増減額（△は減少）

81,613

△24,550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,868

△32,009

割引手形等の増減額（△は減少）

63,369

39,595

その他

△24,114

△9,021

小計

262,195

146,206

利息及び配当金の受取額

5,433

6,311

利息の支払額

△9,054

△13,896

法人税等の支払額

△19,516

△387

独占禁止法関連支払額

△148,590

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,467

138,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319,279

△135,068

無形固定資産の取得による支出

△700

△2,199

投資有価証券の取得による支出

△675

△780

投資有価証券の売却による収入

11,132

865

その他

△14,434

△4,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,956

△141,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

260,491

△131,916

長期借入れによる収入

103,900

379,000

長期借入金の返済による支出

△86,522

△124,396

リース債務の返済による支出

△32,415

△31,137

自己株式の処分による収入

3,607

-

配当金の支払額

△95,318

△95,597

その他

2,633

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

156,376

△4,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,112

△7,762

現金及び現金同等物の期首残高

388,215

343,795

現金及び現金同等物の中間期末残高

311,102

336,032