（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△267,279

△306,463

減価償却費

17,944

14,319

株式報酬費用

1,258

3,255

賞与引当金の増減額（△は減少）

△365

191

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

1,602

1,923

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,641

1,825

受取利息及び受取配当金

△105

△170

有価証券利息

△591

－

支払利息

1,683

2,801

コミットメントフィー

－

3,760

売上債権の増減額（△は増加）

△42,348

91,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,034

△20,304

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,690

37,621

未収消費税等の増減額（△は増加）

36,045

32,569

未払金の増減額（△は減少）

△164,726

△146,695

預り保証金の増減額（△は減少）

1,000,000

－

その他の資産の増減額（△は増加）

16,605

△37,898

その他の負債の増減額（△は減少）

4,839

10,690

小計

548,549

△311,457

利息の受取額

1,715

170

利息の支払額

△1,683

△2,801

コミットメントフィーの支払額

－

△3,801

法人税等の支払額

△2,786

△2,876

営業活動によるキャッシュ・フロー

545,793

△320,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,801

△9,004

無形固定資産の取得による支出

△8,013

－

有価証券の償還による収入

100,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

88,185

△9,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,004

△79,320

株式の発行による収入

946,139

－

自己株式の取得による支出

△26

－

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△549

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

865,559

△79,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,499,538

△409,091

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,233

3,161,471

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,511,772

2,752,380